华夏华润商业REIT、华夏金茂商业REIT、嘉实物美消费REIT更新基金产品数据
核心提示:6月28日,华夏华润华夏华夏华润商业REIT、商业商业数据华夏金茂商业REIT、金茂嘉实基金嘉实物美消费REIT更新基金产品数据总结,物美运营模式由“合同封闭”更新为“封闭”。消费6月28日,更新华夏华润商业资产封闭基础设施证券投资基金(以下简称“华夏华润商业REIT”)、产品华夏金茂购物中心封闭基础设施证券投资基金(以下简称“华夏金茂商业REIT”)、华夏华润华夏嘉实物美消费封闭基础设施证券投资基金(以下简称“嘉实物美消费REIT”)均发布公告,商业商业数据宣布更新基金产品信息总结,金茂嘉实基金运营模式由之前的物美“合同封闭”更新为“封闭”。 华夏华润商业REIT基金经理为华夏基金管理有限公司,消费基金托管人为招商银行有限公司,更新外部运营管理机构为华润商业资产控股有限公司、产品润鑫商业投资(深圳)有限公司,华夏华润华夏原股东为华润商业资产控股有限公司。 该基金的经营模式为封闭式(以前为合同封闭式),封闭期为28年;底层项目为青岛万象市,其中一期于2015年开业,二期于2021年开业。根据戴德良银行出具的评估报告,该项目于2023年9月30日的市场价值为81.47亿元,市场价值单价为19.43.52元/平方米。 华夏金茂商业REIT基金经理为华夏基金管理有限公司,基金托管人为中国银行有限公司,外部经营管理机构为金茂商业房地产(上海)有限公司,原股东为上海兴秀茂商业管理有限公司。 该基金的运营模式为封闭式(以前为合同封闭式),封闭期为30年;底层项目为长沙展秀城,于2016年11月开始运营。根据戴德梁银行出具的评估报告,该项目于2023年6月30日的市场价值为10.65亿元,市场价值单价为10.400元/平方米。 嘉实物美消费REIT基金经理为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为北京银行股份有限公司,经营管理机构为北京物美商业集团股份有限公司,原股东为北京物美商业集团股份有限公司;募集股份4亿份,发行价2.383元/份,募集规模9.532亿元(不含募集期利息)。 该基金的运作模式为封闭式(以前是合同封闭式),封闭期为21年;有四个基础项目,包括大成项目、玉蜻桥项目、华天项目和德胜门项目,总建筑面积77894.28平方米。目前目标房地产评估值总额和净额为10.02亿元。
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