嘉实物美消费REIT首次分红,可分配金额约2836万元
核心提示:1月31日至6月30日,嘉实嘉实物美消费REIT累计可供分配金额约2836万元,物美万元拟分配金额2836万元,消费分红方案为0.709元/10份公募REITS。首次9月5日,分红嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“嘉实物美消费REIT”)发布2024年首次分红信息。可分1月31日(基金合同生效日)至6月30日(本次收益分配基准日),配金累计可供分配金额为28、额约364、嘉实830.61元,物美万元拟分配金额为2836万元,消费约占上述可供分配金额的首次99.98%。 股息计划为0.709元/10份REITs公开发行份额,分红股权登记日为9月9日,可分除息日为9月10日(场内)、配金9月9日(场外)现金红利发放日为9月13日(场内)、9月11日(场外);基金收益分配采用现金分红的方式,不支持股息再投资,股息免收股息费。 同日,嘉实物美消费REIT还发布了关于原股东变更回收资金比例的公告。 根据北京物美商业集团有限公司(以下简称“物美商业”)与基金经理、资产支持证券经理、北京银行中关村分行签订的《回收资金专户存储监管协议》,物美商业通过发行基础设施证券投资基金获得的净回收资金共计466.6.80万元。物美商业承诺将90%的净回收资金用于新投资项目“物美集团智能商圈和门店数字化改造项目”,剩余10%用于补充营运资金。 7月6日,国家发改委发布了《关于全面推进基础设施领域房地产投资信托基金》(REITs)项目规范化发行通知后,9月3日向国家发改委等监管部门履行了回收资金用途调整报告程序,说明了拟变更回收资金使用比例的情况:计划将85%的净回收资金用于投资项目“物美集团智能商圈和门店数字化改造项目”,剩余15%用于补充营运资金。 此外,嘉实物美消费REIT于8月30日发布了2024年中期报告。1月31日至6月30日,基金收入约4932.47万元,净利润约155.69万元,经营活动产生的净现金流量约2841.98万元;期末基金总资产约10.24亿元,期末基金净资产约9.69亿元,期末基金总资产与净资产的比例为105.71%;本期可供分配金额约2836.48万元。 基金通过专项计划持有三家项目公司100%的股权。基础设施资产包括位于北京的北京玉飞桥物美科技大成路项目和玉飞桥项目、北京物美小马厂商业华天项目和北京美廉美连锁商业德胜门项目,总建筑面积约7.79万元㎡。截至2024年6月底,基础设施资产总租金为98.13%,平均租金为98.13% 3.75 元/平方米/天;期末收缴率为99.90%;平均加权剩余租期为7.95年。
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 今日外汇决策分析:美元直送攀升至97附近 市场关注美国关税谈判
- 通话近1小时 俄美元首讨论中东局势、俄乌问题等
- 红十字国际委员会再次紧急呼吁保护加沙地带医疗机构
- 特朗普签署行政令 要求美国国家公园外国游客门票涨价
- 俄财政部:上半年联邦预算赤字3.694万亿卢布
- 17年耗资160亿却寸轨未铺?美国首条高铁深陷“烂尾”困局
- 泰国新内阁成员宣誓就职
- 以军向加沙北部发出撤离警告:即将采取军事行动
- 7月8日亚盘外汇市场行情走势分析:黄金上演V反行情!美联储主席热门人选公开呼吁降息
- 消息人士:加沙停火间接谈判在卡塔尔首都多哈重启
- 乌克兰西北部爆炸事件致20多人伤亡
- 芬兰禁止货船倾倒废水的禁令正式生效
- 埃及一艘驳船在苏伊士湾倾覆 致4人死亡6人失踪
- 哥伦比亚波哥大举办中华文化体验日活动
- 17年耗资160亿却寸轨未铺?美国首条高铁深陷“烂尾”困局
- 绿色能源“点亮”中亚
- 美国得州洪灾已造成至少82人死亡 包括28名儿童
- 土耳其缴获825公斤海洛因并逮捕30人
- 智库报告:“大金砖合作”是合作机制的升级
- 美国加州烟花仓库爆炸起火致7人失踪
- 搜索
-
- 友情链接
-